2016年度岱山县第一人民医院部门决算

一、浙江省岱山县第一人民医院概况

岱山县第一人民医院的主要职能是：基本医疗服务，危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成卫生行政部门安排的卫生支农工作、承担一定的教学和科研任务。

二、浙江省岱山县第一人民医院2016年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省岱山县第一人民医院2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省岱山县第一人民医院2016年度收入决算20138.06万元，其中：本年收入19839.34万元，占总收入98.52%，包括财政拨款收入3873.02万元（其中，一般公共预算3873.02万元），占总收入19.23%；事业收入14630.01万元，占总收入72.65%；其他收入1336.3万元，占总收入 6.64%。事业基金弥补收支差额217.55万元，占总收入1.08%。上年结转81.17万元，占总收入0.4%。

（二）支出决算总体情况

浙江省岱山县第一人民医院2016年度支出决算20138.06万元。

1.按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出19043.7万元，科学技术支出400万元，住房保障支出588.44万元。

    2.按支出用途分类，包括基本支出19015.51万元（其中人员支出8648.79万元，日常公用支出10366.72万元），项目支出1016.63万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3860.55万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省岱山县第一人民医院2016年年初预算为1366万元，2016年一般公共预算当年拨款3873.02万元,完成年初预算的283.53%，主要是因为部分拨款未列入医院的年初预算。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发。2016年年初预算为0万元，2016年决算400万元，决算数大于预算数的主要原因2016年增加了科研项目。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院。2016年年初预算为1366万元，2016年决算为3182.62万元，完成年初预算的232.99%，决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-其他公立医院支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为176.32万元，决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项。2016年年初预算为0万元，2016年决算为50.79万元，决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-疾病应急救助。2016年年初预算为0万元，2016年决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为42.82万元，决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

3.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省岱山县第一人民医院2016年一般公共预算基本支出3246.82万元，其中：

人员经费2327.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费919.77万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数一致。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，与上年决算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数一致。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车8辆（包括已报损救护车2辆）。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1、2016年度部门收支决算总表

      2、2016年度部门收入决算总表

      3、2016年度部门支出决算总表

      4、2016年度部门财政拨款收支决算表

      5、2016年度部门一般公共预算支出决算表

      6、2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

      7、2016年度一般公共预算“三公”经费决算表