浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度部门决算-岱山县第一人民医院

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浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度部门决算

发表日期：2018-09-14 新闻来源：

一、浙江省岱山县第一人民医院单位概况

（一）主要职能: 基本医疗服务，危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成卫生行政部门安排的卫生支农工作、承担一定的教学和科研任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省岱山县第一人民医院单位部门决算包括：本级决算。

二、浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度收、支总计21,323.95万元，与2016年相比，收、支总计增加1185.89万元，增长5.89%。主要原因是：医疗业务收入增加，医疗业务成本增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,856.1万元，占总收入97.81%，包括财政拨款收入4,243.39万元（其中，一般公共预算4,243.39万元，政府性基金预算0万元），占19.9%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）15,131.98万元，占70.96%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入1,480.74万元，占 6.94%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,192.48万元，其中基本支出20,283.18万元，占95.71%；项目支出909.29万元，占4.29%；经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出100万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出558万元、医疗卫生与计划生育支出19,818.67万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出715.81万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出9,344.51万元，日常公用支出10,938.68万元，项目支出909.29万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,214.55万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出16,977.93万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省岱山县第一人民医院2017年度财政拨款收、支总计4,331.03万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加458.01万元，增长11.83%。主要原因是增加了G20专项奖励补助款。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,214.55万元，占本年支出合计的19.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加354万元，增长9.2%。主要原因是：增加人员经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,366万元，支出决算为4,214.55万元,完成年初预算的308.53%，主要原因是部份拨款未列入年初预算。其中：

科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了科研项目。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为558万元，决算数大于预算数的主要原因是未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院。2017年年初预算为1366万元，2017年支出决算为3293.29万元，完成年初预算的241.09%，决算数大于预算数的主要原因是部份拨款未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-其他公立医院支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为171万元，决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项。2017年年初预算为0万元，2017年决算为59.58万元，决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为32.68万元，决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省岱山县第一人民医院单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,675.17万元，其中：

人员经费2,845.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险年金等；

公用经费829.8万元，主要包括：培训费、固定资产购置费等

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为5.16万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年决算数一致。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5.16万元，增长100%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算5.16万元，比上年决算数增长100%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是去年本单位无出国人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，与上年决算数一致。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数一致。

（八）部门预算绩效情况说明

浙江省岱山县第一人民医院2017年无50万元以上部门预算绩效考评项目。

（九）其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，浙江省岱山县第一人民医院单位共有车辆 10辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。公立医院（款）是指政府举办的纳入财政预算管理的医院，也就是国营医院、国家出钱办的医院，也可以理解成国立。公立医院分3个等级，一级是社区医院，二级是县级医院，三级是市级医院。综合医院（项）是收治范围最为广泛的医院，内、外、妇、儿科无不涉及，且诊治的病种非常多。

附件一、

			表01
			表01
2017年度部门收支决算总表
单位名称：浙江省岱山县第一人民医院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	4,243.39	206科学技术支出	100.00
一般公共预算	4,243.39	20604技术研究与开发	100.00
政府性基金预算		2060402 应用技术研究与开发	100.00
二、上级补助收入		208社会保障和就业支出	558.00
三、事业收入	15,131.98	20899其他社会保障和就业支出	558.00
四、经营收入		2089901 其他社会保障和就业支出	558.00
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	19,818.67
六、其他收入	1,480.74	21002公立医院	19,718.81
		2100201 综合医院	19,547.81
本年收入合计	20,856.10	2100299 其他公立医院支出	171.00
		21004公共卫生	59.58
		2100409 重大公共卫生专项	59.58
		21099其他医疗卫生与计划生育支出	40.28
		2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	40.28
		221住房保障支出	715.81
		22102住房改革支出	715.81
		2210201 住房公积金	715.81
七、用事业基金弥补收支差额
八、年初结转和结余		结转下年	131.47
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
收入总计	20,856.10	支出总计	21,323.95

附件二、

2017年度部门收入决算总表
单位名称：浙江省岱山县第一人民医院													单位：万元
科目编码	科目名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入（不含财政专户）	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		总计	上年结转	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户收入	事业收入（不含财政专户）	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	20856.10		4243.39	4243.39			15131.98		1480.74
206	科学技术支出	100.00		100.00	100.00
20604	技术研究与开发	100.00		100.00	100.00
2060402	应用技术研究与开发	100.00		100.00	100.00
208	社会保障和就业支出	558.00		558.00	558.00
20899	其他社会保障和就业支出	558.00		558.00	558.00
2089901	其他社会保障和就业支出	558.00		558.00	558.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19482.29		3585.39	3585.39			14416.17		1480.74
21002	公立医院	19356.89		3464.29	3464.29			14416.17		1476.44
2100201	综合医院	19185.89		3293.29	3293.29			14416.17		1476.44
2100299	其他公立医院支出	171.00		171.00	171.00
21004	公共卫生	57.00		57.00	57.00
2100409	重大公共卫生专项	57.00		57.00	57.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	68.40		64.10	64.10					4.30
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	68.40		64.10	64.10					4.30
221	住房保障支出	715.81
22102	住房改革支出	715.81						715.81
2210201	住房公积金	715.81						715.81

附件三、

2017年度部门支出决算总表
单位名称：浙江省岱山县第一人民医院								单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		总计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,192.48	9,344.51	10,938.68	909.29
206	科学技术支出	100.00			100.00
20604	技术研究与开发	100.00			100.00
2060402	应用技术研究与开发	100.00			100.00
208	社会保障和就业支出	558.00	558.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	558.00	558.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	558.00	558.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,818.67	8,070.70	10,938.68	809.29
21002	公立医院	19,718.81	8,070.70	10,938.68	709.44
2100201	综合医院	19,547.81	8,070.70	10,938.68	538.44
2100299	其他公立医院支出	171.00			171.00
21004	公共卫生	59.58			59.58
2100409	重大公共卫生专项	59.58			59.58
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	40.28			40.28
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	40.28			40.28
221	住房保障支出	715.81	715.81
22102	住房改革支出	715.81	715.81
2210201	住房公积金	715.81	715.81

附件四、

2017年度部门财政拨款收支决算表
单位名称：浙江省岱山县第一人民医院				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、本年收入	4,243.39	206	科学技术支出	100.00
（一）一般公共预算拨款	4,243.39	20604	技术研究与开发	100.00
（二）政府性基金预算拨款		2060402	应用技术研究与开发	100.00
		208	社会保障和就业支出	558.00
二、上年结转		20899	其他社会保障和就业支出	558.00
（一）一般公共预算拨款		2089901	其他社会保障和就业支出	558.00
（二）政府性基金预算拨款		210	医疗卫生与计划生育支出	3,556.55
		21002	公立医院	3,464.29
		2100201	综合医院	3,293.29
		2100299	其他公立医院支出	171.00
		21004	公共卫生	59.58
		2100409	重大公共卫生专项	59.58
		21099	其他医疗卫生与计划生育支出	32.69
		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	32.69

收入总计	4,243.39	支出总计		4,214.55

附件五、

2017年度部门一般公共预算支出决算表
单位名称：浙江省岱山县第一人民医院				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1	2	3	4
		4,214.55	3,675.17	539.38
206	科学技术支出	100.00		100.00
20604	技术研究与开发	100.00		100.00
2060402	应用技术研究与开发	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	558.00	558.00
20899	其他社会保障和就业支出	558.00	558.00
2089901	其他社会保障和就业支出	558.00	558.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,556.55	3,117.17	439.38
21002	公立医院	3,464.29	3,117.17	347.12
2100201	综合医院	3,293.29	3,117.17	176.12
2100299	其他公立医院支出	171.00		171.00
21004	公共卫生	59.58		59.58
2100409	重大公共卫生专项	59.58		59.58
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	32.69		32.69
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	32.69		32.69

附件六、

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表
单位名称：浙江省岱山县第一人民医院			单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,761.70	302	商品和服务支出	829.80
30101	基本工资	1,000.00	30201	办公费	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0
30103	奖金		30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	216.92	30204	手续费	0
30106	伙食补助费		30205	水费	5.60
30107	绩效工资	500.00	30206	电费	32.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.77	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	250.61	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	209.39	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	83.67	30211	差旅费	2.80
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	5.16
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	720.00
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	13.00
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	50.40
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.67	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0

附件七、

2017年度部门政府性基金收入支出决算表
单位名称：浙江省岱山县第一人民医院						单位：万元
科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结余结转
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		0	0	0	0	0

附件八、

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表
单位名称：浙江省岱山县第一人民医院		单位：万元
项目	预算数	执行数
“三公”经费支出	0	0
（一）支出合计	0	0
1．因公出国（境）费	0	0
2．公务用车购置及运行维护费	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3．公务接待费	0	0
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。